| 账户 |
交易日期 |
交易类型 |
交易名称 |
价格 |
数量 |
金额 |
税费 |
资金余额 |
盈亏 |
摘要 |
| 开放式基金(人民币) |
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2015-02-02 |
基金申购 |
161024富国中证军工指数分级 |
1.07 |
929.01 |
1,000.00 |
5.96 |
2,842.87 |
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2015-02-06 |
基金申购 |
161024富国中证军工指数分级 |
1.042 |
1,907.94 |
2,000.00 |
11.93 |
842.87 |
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2015-02-06 |
基金申购 |
110028易方达安心回报债券B |
1.601 |
62.46 |
100.00 |
0.00 |
742.87 |
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2015-02-09 |
基金申购 |
161024富国中证军工指数分级 |
1.037 |
958.57 |
1,000.00 |
5.96 |
-257.13 |
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2015-02-27 |
基金赎回 |
161024富国中证军工指数分级 |
1.111 |
929.01 |
1,026.97 |
5.16 |
769.84 |
47.91 |
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2015-02-27 |
基金赎回 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.374 |
1,169.40 |
1,598.14 |
8.03 |
2,367.98 |
105.39 |
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2015-02-27 |
基金赎回 |
161024富国中证军工指数分级 |
1.117 |
2,866.51 |
3,185.88 |
16.01 |
5,553.86 |
165.15 |
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2015-02-27 |
基金赎回 |
110028易方达安心回报债券B |
1.689 |
62.46 |
105.49 |
0.00 |
5,659.35 |
5.49 |
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2015-02-27 |
基金赎回 |
519977长信可转债A |
1.378 |
360.94 |
495.07 |
2.49 |
6,154.42 |
-4.88 |
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账户小计： |
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10,511.55 |
55.54 |
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319.06 |
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| 合计(按人民币) |
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10,511.55 |
55.54 |
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319.06 |
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