| 账户 |
交易日期 |
交易类型 |
交易名称 |
价格 |
数量 |
金额 |
税费 |
资金余额 |
盈亏 |
摘要 |
| 开放式基金(人民币) |
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2014-12-03 |
基金赎回 |
217011招商安心收益债券 |
1.225 |
798.08 |
1,002.18 |
0.00 |
-4,997.82 |
2.19 |
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2014-12-04 |
基金赎回 |
110018易方达增强回报债券B |
1.21 |
2,469.14 |
3,030.39 |
0.00 |
-1,967.43 |
30.63 |
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|
2014-12-08 |
基金申购 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.355 |
736.00 |
1,000.00 |
6.00 |
-2,967.43 |
|
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2014-12-09 |
基金申购 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.355 |
777.93 |
1,000.00 |
6.00 |
-3,967.43 |
|
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|
2014-12-10 |
基金申购 |
163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 |
1.027 |
967.72 |
1,000.00 |
5.96 |
-4,967.43 |
|
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|
2014-12-10 |
基金申购 |
000251工银金融地产股票 |
1.965 |
758.81 |
1,500.00 |
8.95 |
-6,467.43 |
|
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|
2014-12-15 |
基金赎回 |
531020建信转债增强债券C |
1.59 |
940.00 |
1,494.60 |
0.00 |
-4,972.83 |
133.48 |
|
|
2014-12-16 |
基金转换 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.34 |
1,000.00 |
1,331.50 |
8.00 |
-4,972.83 |
|
转出| |
|
2014-12-16 |
基金转换 |
163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 |
1.091 |
1,219.31 |
1,331.50 |
0.00 |
-4,972.83 |
|
转入| |
|
2014-12-18 |
基金申购 |
000251工银金融地产股票 |
2.085 |
47.68 |
100.00 |
0.60 |
-5,072.83 |
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|
2014-12-18 |
基金转换 |
163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 |
1.14 |
967.72 |
1,097.68 |
6.00 |
-5,072.83 |
|
转出| |
|
2014-12-18 |
基金转换 |
163114申万菱信中证环保产业指数分级 |
1.286 |
853.87 |
1,097.68 |
0.00 |
-5,072.83 |
|
转入| |
|
2014-12-19 |
基金申购 |
217011招商安心收益债券 |
1.225 |
798.08 |
1,000.00 |
0.00 |
-6,072.83 |
|
|
|
2014-12-19 |
基金赎回 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.355 |
513.93 |
692.79 |
3.48 |
-5,380.04 |
13.89 |
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2014-12-19 |
基金赎回 |
531020建信转债增强债券C |
1.76 |
1,131.82 |
1,992.00 |
9.96 |
-3,388.04 |
343.17 |
|
|
2014-12-22 |
基金申购 |
163115申万菱信中证军工指数分级 |
1.269 |
1,169.40 |
1,492.75 |
8.90 |
1,895.29 |
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|
2014-12-23 |
基金申购 |
531020建信转债增强债券C |
1.783 |
388.55 |
692.79 |
0.00 |
1,202.50 |
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2014-12-30 |
基金赎回 |
163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 |
1.077 |
1,219.31 |
1,313.07 |
0.00 |
2,515.57 |
13.29 |
|
|
2014-12-30 |
基金转换 |
531020建信转债增强债券C |
1.894 |
388.55 |
735.41 |
0.50 |
2,515.57 |
|
转出| |
|
2014-12-30 |
基金转换 |
530002建信货币 |
1.00 |
735.41 |
735.41 |
0.00 |
2,515.57 |
|
转入| |
|
账户小计： |
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|
23,639.76 |
64.35 |
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536.65 |
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| 合计(按人民币) |
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23,639.76 |
64.35 |
|
536.65 |
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